A: NHỮNG CÂU HỎI CỦA BẠN HIỆN TẠI VÀ CỦA TÔI Ở QUÁ KHỨ
Sau khi ra trường, tôi về nước và bắt đầu làm chuyên viên phân tích thị trường cho một công ty môi giới lớn của một ngân hàng tại Việt Nam. Hầu hết sẽ biết ơn khi có vị trí này ngay khi học đại học, nhưng tôi không thực sự cảm thấy hạnh phúc theo cách này. Tôi đã có hai vấn đề với công việc này. Điều đầu tiên là tôi không thích có một ông chủ nói cho tôi biết làm gì . Tôi luôn học tập chăm chỉ để độc lập. Lý do thứ hai là Tôi không thích cách công ty đối xử với khách hàng của họ. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề với hầu hết các công ty ngoại hối môi giới. Họ không thực sự quan tâm đến khách hàng của họ kiếm được tiền hay không. Họ ích kỷ và tập trung chủ yếu dựa trên phí của họ, họ cảm thấy không có trách nhiệm và họ không quan tâm đến khách hàng của họ. Tôi không thích trở thành một công cụ trong một công ty như vậy, vì vậy tôi đã rời đi.
Sau khi tôi nghỉ việc, tôi tập trung mọi nỗ lực vào giao dịch. Đây là trọng tâm 100% của tôi; thử nghiệm tất cả các loại chiến lược giao dịch khác nhau, thử các cách tiếp cận giao dịch khác nhau, kiểm tra lại mô hình và bất cứ điều gì khác bạn có thể nghĩ đến trong 12-15 giờ mỗi ngày.
Tôi đã thấy rất nhiều kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp này. Có rất nhiều người không có giáo dục tài chính, không có chứng nhận, không có kiến thức thực sự về thị trường và họ vẫn đặt chính họ ở vị trí của một "Chuyên gia". Tuy nhiên, họ không quan tâm nếu những người trả tiền cho dịch vụ của họ, thực sự là tôi cũng từng thử việc ở một công ty môi giới như vậy trước đây và đã sớm từ bỏ công việc ấy
Cá nhân tôi mạnh mẽ chống lại các cách làm việc như vậy. tôi muốn làm những điều khác biệt và thực sự giúp đỡ mọi người, và mang lại cho bạn một điều có giá trị thực,nó giúp tôi không phải áy náy hay sợ một ngày những điều tồi tệ như vậy tới với tôi và gia đình tôi trong bất kỳ cách nào. Bạn có biết những người như bạn và tôi trong giao dịch tiền tệ, hợp đồng tương lai và có bao nhiêu
khối lượng chúng ta kiểm soát nó? Nó chỉ là 3,5%. Chỉ 3,5% ngoại hối hàng ngày khối lượng được kiểm soát bởi các thương nhân bán lẻ những người đầu tư với số vốn từ tiết kiệm hoặc xem nó là đầu tư rủi do (số liệu thống kê từ Ngân Hàng Định Cư Quốc Tế). Phần còn lại là các Tổ Chức.
Dựa trên thực tế này, giúp bạn và các nhà giao dịch bán lẻ khác như bạn với giao dịch của họ không thể có bất kỳ tác động nào đến thị trường, và nó không thể gây nguy hiểm cho tôi và chiến lược giao dịch của tôi. Vì vậy tôi nghĩ không có một lý do nào để không chia sẻ. Nếu bạn sẵn sàng học hỏi và bạn sẵn sàng đưa một số kiến thức của tôi vào việc cải thiện giao dịch của bạn, Tôi rất vui mừng được chia sẻ những điều tôi biết .
- Tại sao giá di chuyển?
Trước khi chúng ta tìm hiểu thêm về các chi tiết và thiết lập giao dịch, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi quan trọng. Điều gì di chuyển giá? Mặt khác: Tại sao giá di chuyển? Hãy suy nghĩ về nó.Nếu câu trả lời của bạn là "bởi vì có nhiều người mua hơn người bán (hoặc phó ngược lại) "? Sai, nhưng đừng cảm thấy tồi tệ. Đó là một lỗi phổ biến những "chuyên gia" từ truyền hình hay báo chí thường lấy làm ý kiến vào bài viết của họ. Điều thực sự di chuyển giá là sự HIẾU CHIẾN của những người hoặc tổ chức có trường phái giao dịch tức thì. Nếu giá tăng, thì người mua nhiều hơn xâm lược. Nếu nó đi xuống, sau đó người bán mạnh hơn. Nếu bạn hung hăng, bạn cũng muốn mua hoặc bán NGAY BÂY GIỜ.Nếu bạn muốn một cái gì đó NGAY BÂY GIỜ và bạn muốn chắc chắn 100% bạn sẽ nhận được nó, Nó là hung hăng ,tương tự với người mua / người bán với thị trường ngoại hối này.
Loại lệnh ĐẶT HÀNG THỊ TRƯỜNG (Buy/Sell entry). Loại đặt hàng này có nghĩa là bất kể giá hiện tại là gì, Nói cách khác: bạn đặt ĐẶT HÀNG để mua hoặc bán ngay tại giá hiện tại nhanh nhất. Hãy tưởng tượng một tình huống khi có một mẩu tin ngụ ý rằng EUR / USD sẽ tăng. Bạn là một nhà giao dịch quỹ Phòng Hộ và bạn muốn vào một vị thế lớn với 1000 lot (tương đương với 100 000 000 đô la). Thật không may, mọi người khác nhìn thấy mẩu tin này và họ cũng thấy dịp tốt. Giá đang bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Bạn muốn bạn cũng là một phần của điều này, và bạn thực sự nhấn nút mua để có 1 vị thế ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này đang xảy ra quá nhanh. Để chắc chắn rằng bạn có thể nhảy vào xu thế này - bạn cần tham gia giao dịch với 1 lệnh THỊ TRƯỜNG.
**** Đây là một minh chứng về những gì sẽ xảy ra:
Vì vị thế của bạn khá lớn, nên nó sẽ không được lấp đầy ngay lập tức.Bạn sẽ có thể vào toàn bộ vị thế, nhưng vị trí sẽ nhận được sẽ chia khi giá di chuyển lên để có thể vào toàn bộ vị thế. Đó là những người tham gia thị trường năng nổ, những người đẩy giá mạnh lên hoặc xuống với các đơn đặt hàng thị trường của họ. Đây là lý do thực sự tại sao giá di chuyển.
Có nhiều hơn nữa cho chủ đề này, nhưng để hiểu khái niệm cơ bản, nó là đủ.
Nhớ nhé: đó là những người mua / người bán tích cực với các đơn đặt hàng thị trường tích cực của họ.
- Ai di chuyển giá?
Mặc dù câu hỏi "ai di chuyển giá cả? "có vẻ hơi triết lý và không thực tế hoặc hữu ích, bạn nhầm rồi nó là vô cùng quan trọng. Trong thực tế, toàn bộ ý tưởng đằng sau giao dịch của tôi được dựa trên câu hỏi này.Bảng bên dưới cho thấy khoảng 80% của tất cả khối lượng tiền tệ được giao dịch bởi chỉ mười tổ chức tài chính. Họ có quyền hạn đa số và tuyệt đối, họ di chuyển và thao túng giá. Đây là trò chơi của họ!
Nó không chỉ là thị trường ngoại hối. Tất cả đều giống nhau đều là công cụ giao dịch của những ông lớn. Nếu bạn tìm ví dụ tại thị trường tiền điện tử, bạn có thể thấy rằng đó là, tập đoàn tài chính lớn thống trị, thao túng và di chuyển thị trường này. Trong hình ở dưới ,bạn có thể thấy rằng chỉ có 4,11% địa chỉ (nhóm tài chính) sở hữu 96,53% tổng số Bitcoin.
Mặt khác ở dưới cùng của hình ảnh, bạn có thể thấy một phần nhỏ mà bán lẻ thương nhân sở hữu (đó là chúng tôi). Điều này cũng tương tự đối với các loại tiền tệ, tiền điện tử chính, cổ phiếu, chỉ số thị trường luôn luôn bị chi phối, di chuyển và bị thao túng bởi một vài ông lớn chỉ số thị trường luôn luôn bị chi phối, di chuyển và bị thao túng bởi một vài ông lớn.Tổ chức hoặc nhóm tài chính à thêm một chút tới thời điểm hiện tại tôi viết về bài viết này còn xuất hiện thêm cả những ông lớn ở những sàn môi giới như ( EXNESS,OANDA,XM...).
Như bạn thấy, bạn và tôi khá nhỏ. Chúng ta không thể di chuyển giá, chúng ta không thể thao túng thị trường, NHƯNG chúng ta có thể có lợi nhuận! Chúng ta chỉ cần chấp nhận vai trò của chính mình trong trò chơi này. Vì vậy, để được có lãi, chúng ta cần để mắt đến những ông lớn - các tổ chức.
*** Tại sao tôi phải nói những điều như vậy, bạn có thể sẽ đang nghĩ liệu nó có quan trọng không? .. Có đấy, Nó rất quan trọng trong thị trường này.
- Đôi chân của bạn sẽ phản ánh chính xác phong cách giao dịch của bạn nên hướng tới, Thị trường chia ra 3 diện nhà giao dịch ( Nhà giao dịch lướt sóng- Scaping, Nhà giao dịch trong ngày-Day trader, Nhà giao dịch dài ngày- Trader Swing.) Nếu bạn là người bận rộn với đôi chân vội vàng, Swing trader sẽ phù hợp với bạn vì những vị thế của bạn sẽ tương đối dài, bạn không cần dành thời gian quá nhiều trong thị trường để nắm bắt những cơ hội nhỏ, bạn chỉ cần áp dụng kiến thức của bạn và kinh nghiệm của tôi để nhìn thấy những vị thế ở những khung thời gian lớn, vào những vị thế chờ rồi tiếp tục công việc của mình và ngược lại nếu bạn thực sự không mất nhiều thời gian cho công việc hiện tại thì những vị thế ngắn ( Scap hay Day trader ) sẽ tối ưu lợi nhuận và tạo bạn có thêm những sự nhạy bén trong thị trường.
*** Còn rất nhiều phương diện để đánh giá hoặc hình thành 1 nhà giao dịch theo phong cách giao dịch như ( Sự kiên nhẫn và tâm lý giao dịch…) nhưng việc thời gian dành cho thị trường sẽ quyết định phần quan trọng cho mỗi phong cách giao dịch
- Nhớ nhé. Bạn bận rộn với cuộc sống bên ngoài thì thị trường này không phù hợp cho bạn ra vào liên tục.
Khi bạn rơi vào tình trạng như vậy, việc bạn sợ tham gia thêm những vị thế tiếp theo. Bạn cảm thấy như chiến lược của bạn đã ngừng hoạt động, dường như có vấn đề gì đấy ở chiến lược của bạn, bạn bắt đầu không tuân thủ theo từng bước nữa mà chuyển dần qua giao dịch dự đoán trong ngắn hạn và bạn càng giao dịch, nó càng đau đớn.
Thậm chí trong đầu bạn bắt đầu suy nghĩ rằng liệu ở vị thế tiếp theo bạn có nên nâng kích thước giao dịch lên không ? Khi điều này xảy ra, tôi **không** khuyên bạn nên ngừng giao dịch.
Bạn có thể sẽ bỏ lỡ một chiến thắng nhưng hãy kiên nhẫn đợi giá đi đúng như chiến lược của bạn,(Định luật của Murphy hoạt động thực sự tốt trong giao dịch).
Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên tiếp tục giao dịch,nhưng chỉ với các vị thế nhỏ hơn (ví dụ: một nửa vị thế). Với một vị thế nhỏ hơn bạn sẽ không bị ảnh hưởng bới tâm lý bỏ lỡ và nó cũng giúp bạn bớt căng thẳng trong việc bị sụt giảm.
Hãy cứ kiên trì giao dịch nhỏ hơn. Bạn sẽ lấy lại niềm tin vào chiến lược của mình và bạn sẽ dần dần thoát ra khỏi những mất mát của mình. Nó sẽ không nhanh như với các vị thế đầy đủ nhưng bạn sẽ đạt được tiến bộ. Bạn có thể bắt đầu sử dụng kích thước vị thế tiêu chuẩn một lần nữa khi mức tài khoản của bạn quay về mức âm bạn cho phép.
Quản lý tiền là một phần thiết yếu của mọi kế hoạch giao dịch. Ngay cả khi chiến lược giao dịch của bạn là thực sự tốt, bạn có thể sẽ thua nếu bạn không quản lý tiền bạc vững chắc”. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối hay hợp đồng tương lai là rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch. Đây là cách xác định có bao nhiêu rủi ro:
Trước tiên, bạn cần thực hiện một backtest với chiến lược của bạn. Với backtest được thực hiện, bạn có thể thấy chiến lược thực hiện theo thời gian như thế nào. Điều quan trọng nhất backtest sẽ cho bạn thấy giải pháp lớn nhất trong chiến lược được thực hiện trong lịch sử. Bằng cách này bạn sẽ có một ý tưởng sơ bộ những gì kịch bản tồi tệ nhất có thể là :Tôi sẽ lấy ví dụ, bạn đang có 1 chiến lược giao dịch A tâm đắc, hãy đưa chiến lược A vào backtest thật kỹ lưỡng, khi kết quả backtest cho bạn thấy chuỗi thua cao nhất, Hãy nói rằng trong đợt sụt giảm tồi tệ nhất, chiến lược đã tạo ra 7 trận thua liên tiếp..Vậy bây giờ số downroad tài khoản của bạn là 25% tài khoản, ta có 1 phép tính 25 : (7 +1) = 3.1% cho mỗi giao dịch bị dừng lỗ, tại sao lại là 7 + 1, bạn còn nhớ định luật murphy chứ, hãy cộng thêm 1 phần rủi do mà bạn nghĩ nó sẽ khó sãy ra.
Bây giờ, bạn cần phải nghĩ rằng việc sụt giảm tài khoản như vậy đã được chuẩn bị trước và vẫn còn tương đối ổn với nó. Tương đối ổn có nghĩa là bạn sẽ ổn với mức giảm như vậy và bạn sẽ vẫn giữ được bình tĩnh với nó. Tương đối ổn có nghĩa là bạn sẽ ổn với mức giảm như vậy và bạn vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng và bám sát kế hoạch của bạn. Hãy nói rằng bạn cảm thấy thoải mái khi mất 25% số dư tài khoản của bạn.
Rõ ràng, con số này sẽ khá khác nhau đối với mọi người. tôi có thể tưởng tượng một người trẻ đầy tham vọng đang cố gắng tăng tốc tài khoản giao dịch nhỏ của mình, người vẫn có thể cảm thấy tương đối ổn với mức giảm 50%, trong khi một nhà giao dịch lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn với nhiều tài khoản lớn hơn sẽ cảm thấy thực sự tồi tệ nếu anh ta mất 10% tài khoản.
Trong ví dụ này, giả sử bạn có khả năng vẫn giữ được chiến lược của mình và tương đối ổn với việc sụt giảm tài khoản ở mức 25% , trong trường hợp này 7 giao dịch thua lỗ liên tiếp khiến tài khoản của bạn bị sụt giảm 25% vậy ta có 25 : (7+1) = 3.1 tức là rủi do cho mỗi giao dịch của bạn phải là 3.1%
Hãy quay về bài học “Tại sao giá di chuyển và ai đã di chuyển nó” bạn sẽ thấy tôi có thêm 1 nhóm có thể di chuyển giá ở gần đây, đó là những nhà môi giới hay còn gọi là những Broker. Tại sao lại nhắc tới họ ?
Có 1 vài ý kiến trên các hội nhóm đưa ra những lập luận khá rõ ràng về việc những Broker không phải là những kẻ đi săn SL vì họ không mạo hiểm một chút để mất đi khách hàng của họ, nhưng quan điểm của tôi về các Broker là rõ ràng .”Các nhà môi giới hiện tại chính là những kẻ đi săn SL”. Hãy cùng đôi đưa ra vài giả thuyết.Nếu tôi và bạn cùng 2 người bạn của chúng ta đều là các ông chủ lần lượt của Exness,FXTM,IC và Easy market, cả 4 đều là những ông chủ có lượng tiền lớn, Điều quan trọng là chúng ta đều quen biết nhau trước đó.
Hãy nhớ điều này trước khi ta vào 1 ví dụ, “Nếu bạn bị dính stop loss tiền của bạn chính thức rơi vào túi của nhà môi giới”.Quay lại ta có 1 ví dụ giá XAU/USD hiện tại đang ở mức 2350, Hiện tại đang có 4 tỉ đô la cần thanh lý ở mức giá 2355 chia đều cho 4 sàn giao dịch. Vậy với cương vị là ông chủ Tôi và bạn có muốn giá sẽ được đẩy lên 2355 không, chắc chắn là có nhưng lượng tiền trên thị trường này rất lớn tôi và bạn có thể sẽ không đủ sức, Vậy thì hãy cùng gọi cho 1 vài người bạn, Vậy là bạn liền gọi ngay cho 2 người bạn Broker còn lại chúng ta sẽ cùng nhau đẩy giá XAU lên 50pip nữa.
Từ ví dụ trên tôi có 1 kết luận, kẻ săn SL của bạn tại chính là người môi giới của bạn, lập luận rằng các broker không đánh đổi rủi do để mất đi khách hàng của mình có lẽ không còn phù hợp, bởi hiện tại khối lượng thanh lý toàn cầu giờ đã là 1 miếng mồi lớn, và 1 broker có thể sẽ không nhưng nhiều broker thì chuyện họ hợp tác là chuyện có thể sãy ra.
B: TÔI ĐÃ CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ
- Gap giá hay được gọi là Khoảng Trống Của Đường Giá, nó có nghĩa là giá mở cửa phiên này đã bị dẩy ra xa giá đóng cửa phiên trước đó.
Vậy tại sao lại sãy ra điều đó, nó có vấn đề gì ở đây, những gì bạn học được trước đó chẵng phải là giá đóng cửa phiên hiện tại bắt buộc phải bằng giá mở cửa của phiên sau hay sao, Đúng là như vậy 99,99% thị thị trường phải đi như thế, Vậy do đâu? Có 2 lý do chín để sãy ra vấn đề này
1 : Khoảng trống giá có thể xuất hiện trên thị trường ngoại hối, nhưng chúng ít phổ biến hơn nhiều so với các thị trường khác vì tiền tệ được giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần.Tuy nhiên, khoảng cách có thể xảy ra khi dữ liệu kinh tế được công bố khiến thị trường bất ngờ hoặc khi giao dịch được tiếp tục sau cuối tuần hoặc ngày lễ.
Mặc dù thị trường ngoại hối đóng cửa đối với giao dịch đầu cơ vào cuối tuần, thị trường vẫn mở cửa cho các ngân hàng trung ương và các tổ chức liên quan.Điều này có thể khiến giá mở cửa vào sáng Thứ Hai sẽ khác với giá đóng cửa vào Thứ Sáu tuần trước, dẫn đến chênh lệch giá.
2: GAP thường xảy ra khi một sự kiện mới hoặc một thông tin đặc biệt tạo nên một khối lượng lớn người mua hoặc tham gia vào thị trường chứng khoán. Việc xuất hiện này phá vỡ cân bằng cung cầu, tạo ra sự chênh lệch đột ngột về giá cuối phiên trước và đầu phiên sau.
GAP sẽ có xu hướng quay lại test hoặc lấp để hoàn thành mô hình giá. Khi xảy ra 1 trong 2 trường hợp nêu trên thì khoảng trống này sẽ được lấp đầy.
Có thể bạn đang nghĩ tại sao tôi lại nói về thứ ít sãy ra trên thị trường như vậy, Đúng rồi , có thể nó ít sãy ra nhưng nếu ta biết tận dụng nó để kiếm tiền khi xuất hiện thì cũng tốt để tìm hiểu chứ. Có 2 chiến lược cơ bản cho Gap
Bạn hãy thử nghĩ, nếu bạn biết giá có cơ hội sẽ quay về lấp hoặc test lại vùng khoảng trống giá cao,thì bạn có tìm một cơ hội để Tp của bạn được chốt tại vùng có khoảng trống giá hay không. Tôi sẽ lấy cho bạn 1 ví dụ.
Bây giờ hãy suy nghĩ thêm 1 chút, hiện tại bạn đang là 1 nhà giao dịch quỹ phòng hộ và trước thời điểm bạn đang chuẩn bị giao dịch thì bạn thấy 1 tay chơi lớn nhảy vào trước khiến giá đột ngột bật cao lên tạo ra 1 vùng khoảng trống giá ở ngay khu vực hỗ trợ giá, Trong đầu bạn sẽ có ngay 1 ý tưởng đó là đợi giá quay về lấp lại khoảng trống bạn sẽ tự tin hơn để vào ngay 1 vị thế mua để xuôi theo xu hướng của tay chơi lớn trước đó. Hãy xem ảnh dưới về trường hợp đó.
Bạn chắc hẳn đã từng nghe về câu “Tính Thanh Khoản” của bất cứ món hàng gì có thể mua bán được, ở trong ngoại hối cũng vậy, những gì mang ra mua bán đc thì đều có thể gọi đó là thanh khoản, hiểu nôm na là bất cứ điều gì có thể mua và bán thì được gọi là thanh khoản
Vậy thì khá trừu tượng nhỉ, ta lấy ví dụ trong thị trường ngoại hối. Hãy nhìn vào đây
Trong hình trên hẳn bạn cũng thấy có sự mua bán khiến giá di chuyển, vậy ta có thể tạm gọi tất cả market kia đều là thanh khoản, tuy nhiên trong trading lại phân chia theo 2 diện thanh khoản, Tôi tạm thời gọi nó là Thanh Khoản Trong và Thanh Khoản Ngoài.
Thanh khoản ngoài chính là những vùng vạch kẻ- tức là những vùng đỉnh đáy của giá
Thanh khoản trong là những vùng bôi đỏ- là khu vực nằm giữa đỉnh và đáy của đường giá
Bạn có nhận ra điều gì không, giá sẽ luôn lặp lại nếu tạm thời nói 1 cách đơn giản là giá sẽ đi từ thanh khoản trong ra thanh khoản ngoài và ngược lại.
* Hãy quay 1 chút về bài trước đó, Thanh khoản được chia ra làm 2 loại trong và ngoài, bây giờ tôi sẽ phân tích sâu hơn về nó, Thanh khoản ngoài là những vùng đỉnh đáy, và thanh khoản trong lại được thị trường phân chia thêm 1 lần nữa là : Đầy đủ về thanh khoản và mất cân bằng về thanh khoản.
Trước khi tìm hiểu rõ hơn tôi sẽ lấy ra 1 câu chuyện, thị trường giao dịch cũng sẽ tương đồng như bạn là 1 nhà kinh doanh ngoài chợ vậy, điều kiện để bạn có 1 ngày buôn bán thành công nếu bạn là một nhà buôn cá. Bạn có 100 con cá mang ra chợ bán thành công thì dĩ nhiên phải có 1 hoặc nhiều người đã mua đi 100 con cá đó của bạn, có thể gọi nó là 1 phiên chợ thành công của bạn hay là 1 phiên giao dịch thành công, nó sẽ là như thế này trong biểu đồ.
Ta có Nến A là người bán , Nến B là trung gian hay có thể xem nó là cái chợ của bạn và Nến C là người mua, Bạn thấy điểm cao nhất tức là giá cao nhất của Nến A( Kẻ sọc đen) nằm trên giá thấp nhất của Nến C ( Kẻ sọc Xanh) và điểm 2 giá giao vào nhau là ở Mục ô Đỏ, vậy có nghĩa người bán và người mua đã giao dịch thành công , Nó là 1 thanh khoản đầy đủ.
Vậy nếu nó không đầy đủ thì sao ?
Như ảnh trên 2 điểm giá cao nhất và thấp nhất của A và C không hề giao vào nhau, để lại ở nến B 1 vùng trống, nó được gọi là FVG ( fair value gap ), Nó là sự mất cân bằng về thanh khoản , nội lực trong cây nến đó có vấn đề và nó k không đáp ứng tiêu chí giữa người mua và bán khiến sự cân bằng nội lực mất đi, Vậy ta tận dụng được gì ở đấy, bạn hãy nhớ mọi thứ trên thế giới này đều hướng tới sự cân bằng và trong ngoại hối cũng vậy, nếu vùng mất cân bằng xuất hiện, giá sẽ cố gắng quay về để tìm lại sự cân bằng, hãy cùng tôi quan sát 1 vài ví dụ.
Bạn hãy tìm cho mình bất kỳ 3 cây nến nào ở bất cứ khung thời gian nào mà tạo ra vùng mất cân bằng (FVG) hãy quan sát giá sẽ quay về vùng đấy chứ không bỏ mặc nó.
Điều đó chứng minh cho việc giá sẽ luôn đi từ thanh khoản ngoài vào thanh khoản trong để tìm sự cân bằng rồi tiếp tục di chuyển và tạo ra những vùng mất cân bằng, thị trường cứ lặp lại như vậy.
* Bạn hãy tự đặt câu hỏi, điều gì còn xót lại khi thị trường đã chạy xong ?
Chỉ có 2 thứ còn tồn tại mà không mang tính trừu tượng, những đường trendlive hay những chỉ báo chỉ là sự trừu tượng giúp bạn có thêm niềm tin để quyết định, 2 thứ xót lại đó là sự mất cân bằng thanh khoản ở từng cây nến và khối lượng giao dịch. Hãy nhớ chỉ 2 thứ đó còn sót lại mỗi khi giá đã chạy xong.
Vậy khối lượng được hiểu như thế nào, khối lương trong giao dịch được phân chia ra 2 hướng để giúp ta xác định rõ hơn về thị trường, 1: Khối lượng của phiên giao dịch – Tức là khối lượng giao dịch có trong 1 cây nến. 2 : Khối lương của cả 1 chu kỳ sóng. Hãy xem thị trường phản ứng với lịch sử của khối lượng như thế nào.
Như bạn thấy tôi đã đo khu vực vùng giá sideway từ A đến B và thấy ở điểm mũi tên đỏ là mức giá có khối lượng giao dịch nhiều nhất, Bạn thấy đấy khi giá tiếp cận lại mức giá đó 1 lần nữa(Vùng khoanh vàng) những kẻ giao dịch với khối lượng lớn ở mức giá đó trước đấy lại nhảy vào thị trường 1 lần nữa và khiến giá tiếp tục đảo chiều đi xuống, lần sau đó cũng vậy, mặc dù chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều ở lần thứ 2.
Lần này tôi sẽ đo 1 chu kỳ sóng tăng trước đó chứ không phải là vùng sideway nữa, và kết quả vẫn vậy, ở chu kỳ tăng mạnh trước đó cũng cho ta khu vực giá có được khối lượng giao dịch nhiều(Mũi tên đỏ), khi giá chững lại và dần tiếp cân khu vực (Vùng khoanh vàng) các tay chơi lại nhảy vào và đẩy giá lên. 2 ví dụ ở đây cho bạn cái nhìn tổng quan rằng khối lượng giao dịch cũng là phần bạn nên nắm rõ để kiếm được lợi nhuận.
Khối đặt hàng hay còn gọi là Order Block (OB) là cây nến cuối cùng trước khi có động thái mạnh tạo ra sự mất cân bằng trên thị trường. và phá vỡ cấu trúc , và phải ở gần hoặc ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Hai loại Khối đơn hàng chính bao gồm:
Bullish OB: cây nến cuối cùng trước khi tăng mạnh tạo ra sự mất cân bằng
Bearish OB: cây nến cuối cùng trước khi di chuyển mạnh xuống tạo ra sự mất cân bằng
Khi giá quay lại OB đấy là lúc tham gia vào lệnh Order blocks là một góc nhìn khác của các vùng supply / demand. Dựa vào order blocks, Bạn có thể cải thiện được kỹ năng giao dịch của mình với hai kết quả sau:
- Tìm ra được cơ hội vào lệnh đảo chiều hiệu quả
- Tìm được các vùng giá có ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các trader.
Nói cho dễ hiểu, Order Block là 1 vùng để tìm kiếm entry đẹp cho giao dịch đảo chiều (reversal entry) hoặc giao dịch tiếp diễn (continue entry)
– OB là Nến giảm cuối cùng / tăng cuối cùng ở gần Support / Resistance (hỗ trợ / kháng cự) trước khi giá di chuyển mạnh.
Khái niệm tương đối đơn giản, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng. Và cách xác định cũng rất dễ hiểu. Hãy xem 1 ví dụ
Đấu giá thành công và thất bại là 1 cách hiểu đơn giản, có khả năng đi tiếp hay không hay sẽ đảo chiều.
Tôi đã tham khảo rất nhiều về thuyết đấu giá trong ngành công nghiệp này, nhưng thật tồi tệ nó khiến tôi mơ hồ và chắc xác định được rõ ràng, mọi thứ tôi tìm kiếm được đều rất nhiễu. Nên sau những ngày tháng thất bại vì xác định mức đấu giá nhầm lẫn, tôi tự mình tạo ra một lý thuyết dễ hiểu hơn.
Lý thuyết này không dùng để bạn có 1 entry cho vị thế mới hoàn hảo nó chỉ giúp bạn quyết định có nên tiếp tục giữ lại vị thế trước đó bạn có hay không, hiểu nôm na là nếu đấu giá thành công, tôi sẽ giữ lại vị thế còn không thì ngược lại, tôi sẽ tìm cách rời thị trường
Trước tiên nếu bạn đã từng đọc qua thuyết đấu giá ở đâu đó hãy từ bỏ nó nếu bạn thấy nó phức tạp, cơ bản những thuyết có trên thị trường đều lấy những khung time bé để mổ sẻ, nó khiến bạn nhức đầu vì phải nhìn toàn cảnh.
Còn thuyết của tôi, hãy chỉ để ý vào 1 cây nến, tôi thường sẽ dùng cây nến H4 để giao dịch Scap và nến D cho giao dịch Day Hãy nhìn vào ví dụ này.
Ở hình A khi bạn thấy cây nến sau đã quét qua điểm giá cao nhất của cây nến trước đó nhưng thất bại cho việc tiếp diễn mà để lại 1 cây nến rút râu dài đồng thời đóng cửa phiên nằm trong biên độ giá của cây nến trước đó. Tôi gọi nó là đấu giá thất bại và khả năng giá tiếp diễn để đẩy lên là không cao. Nếu bạn có 1 vị thế Buy hãy xem chừng.
Ở Hình B bạn thấy cây nến thứ 2 đã hoàn thành việc tiếp diễn xu hướng, giá đóng cửa nằm cao hơn điểm cao nhất của phiên trước đó, vậy ta sẽ có kỳ vong sau phiên này giá sẽ còn đẩy nên nữa, Tôi gọi nó là đấu giá thành công.
Hãy xem 2 ví dụ
Fibonacci thoái lui hay tôi gọi nó là điểm vàng trong trục xoay của sóng nếu bạn kết hợp nó cùng những phương pháp tín hiệu đi kèm.
Hãy cùng tìm hiểu về nó. Trọng tâm có xu hướng là tỷ lệ giữa các con số trong chuỗi. Đây được coi là phần quan trọng nhất trong công trình của Fibonacci.
Bất kỳ con số nào trong chuỗi chia cho con số trước đó đều cho ta 1,618 khi chúng ta đi sâu hơn vào chuỗi. Đây được gọi là 'tỷ lệ vàng Fibonacci'. Đối với những người theo Fibonacci, có rất nhiều ví dụ trong tự nhiên tuân theo tỷ lệ này (hoặc nghịch đảo của con số, 0,618). Có vẻ như nó đã đóng một vai trò to lớn trong việc xây dựng nên mọi thứ xung quanh chúng ta.
Ví dụ, nếu bạn chia số ong cái cho số ong đực trong một tổ ong, bạn sẽ nhận được 1,618 là đáp án. Đối với hoa hướng dương, mỗi hạt mới cách hạt trước đó 0,618 vòng. Fibonacci cũng áp dụng cho con người. Có rất nhiều trường hợp tỷ lệ vàng này hoạt động liên quan đến cơ thể chúng ta: một ví dụ là tỷ lệ giữa chiều dài cẳng tay và bàn tay của bạn, là 1,618.
Trên thị trường tài chính, tỷ lệ vàng Fibonacci có cùng cơ sở toán học với các hiện tượng tự nhiên được đề cập ở trên. Khi các nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ vàng trong phân tích kỹ thuật của họ, tỷ lệ này thường được dịch thành ba phần trăm: 38,2% (thường được làm tròn thành 38%), 50% và 61,8% (thường được làm tròn thành 62%). Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều bội số hơn khi cần thiết, chẳng hạn như: 23,6%, 161,8%, 423%, 684,4%, v.v.
Còn trên thị trường ngoại hối, lập luận của những người theo Fibonacci là: nếu quá nhiều thứ trong tự nhiên và thế giới được tạo nên từ các tỷ lệ Fibonacci này, thì chắc chắn điều tương tự cũng sẽ áp dụng cho thị trường? Các nhà phân tích thường sử dụng cách tiếp cận này khi học cách giao dịch Fibonacci thông qua các lần thoái lui của nó.
Ví dụ, giả sử một thị trường đã tăng và, giống như tất cả các thị trường khác, nó không di chuyển theo đường thẳng và bắt đầu giảm trở lại. Các nhà giao dịch sẽ xem xét các tỷ lệ Fibonacci để cố gắng tìm ra điểm dừng của sự sụt giảm và thị trường sẽ tiếp tục tăng trở lại trước đó.
Các mức thoái lui Fibonacci thường đánh dấu các điểm đảo chiều thoái lui với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Các mức thoái lui là một công cụ mạnh mẽ có thể áp dụng cho mọi khung thời gian, bao gồm giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn. Các con số Fibonacci cũng đóng vai trò quan trọng trong nguyên lý Sóng Elliott , Tôi thường xuyên dùng mức 0,5 và 0,618 để tìm điểm trùng khớp với những tín hiệu khác, hãy xem ví dụ.
Như bạn ví dụ trên, Khi giá đã đẩy qua đỉnh trước đó và tạo MSS, tôi sẽ kì vọng giá sẽ thoái lui về vùng điểm vàng là 0,5 dến 0,618 và thật tốt nếu điểm vàng lại trùng khớp với vùng mất cân bằng thanh khoản (FVG). Bạn thấy đấy giá quay về lấy lại cân bằng cho thanh khoản và cũng quét qua vùng 0,5-0,618 rồi tiếp tục xu hướng tăng.
Quan sát thêm 1 vài ví dụ. (nhưng hãy nhớ điểm trục xoay có thể hợp lưu với rất nhiều tín hiệu khác như PO3,BO,FVG hay Key Vol…)
HÃY NHÌN VÀO NHỮNG HÌNH ẢNH DƯỜI ĐÂY
Như bạn thấy, Sự thay đổi cấu trúc thị trường (MSS) chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng thị trường, ban đầu được đánh dấu bằng mức đỉnh thấp hơn trong xu hướng tăng hoặc mức đáy cao hơn trong xu hướng giảm, theo sau là sự dịch chuyển—biến động giá đáng kể và nhanh chóng phá vỡ mức quan trọng của thị trường một cách quyết đoán. Nhưng để phân biệt được MSS nào được tôn trọng trong đường giá, Hãy nhìn rộng ra 1 chút
Qua đây bạn có thấy ngay cú thay đổi cấu trúc sau đó cũng là 1 MSS nhưng nó lại không được tôn trọng , ít nhất là nó không được tôn trọng bởi kinh ngiệm của tôi. hãy quan sát lại ảnh tôi sẽ bật mí cho bạn biết, MSS fail lý do không có tín hiệu nào cho tôi thấy được sự an toàn việc giá sẽ không tiếp tục đi xuống, đúng không nào, giá vẫn tiếp tục đi xuống , Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện thêm 1 MSS mới, lần này tôi tôn trọng nó. Tại sao. Hãy nhìn lại khi giá tạo xong MSS mới cũng đồng thời giá đã tạo xong mô hình 2 đáy phân kỳ , giá cũng đã được kill xong thanh khoản. Với những tín hiệu như vậy, tôi tôn trọng nó và sẵn sàng tìm kiếm cho mình 1 vị thế Buy ngay khi giá về FVG .
Ở mức độ cơ bản nhất, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm đơn giản. Khi giá tìm thấy một mức mà nó không thể vượt qua, mức đó được gọi là kháng cự. Ngược lại, khi giá chạm tới "sàn" và không thể xuống tiếp, nó gọi là hỗ trợ. Về cơ bản, bạn có thể hiểu hỗ trợ là vùng cầu và kháng cự vùng cung.
Theo truyền thống, hỗ trợ và kháng cự được minh họa bằng các đường sẽ không xảy ra trong thế giới thực. thị trường không bị điều khiển bởi một số quy luật vật lý ngăn cản chúng phá vỡ một mức giá cụ thể. Đây là lý do tại sao bạn có thể hình dung hỗ trợ và kháng cự như là các vùng giá hơn là một mức giá. Bạn có thể xem các vùng này như là các phạm vi trên một biểu đồ giá có thể sẽ thúc đẩy các nhà giao dịch tăng cường hoạt động.
Hãy xem về một mức hỗ trợ. Lưu ý rằng giá liên tục đi vào một vùng nơi tài sản được mua lên. Một phạm vi hỗ trợ được hình thành khi khu vực được kiểm tra lại nhiều lần. Và vì người bán không thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa nên cuối cùng thì giá đã bật lên lại – có khả năng làm bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Bây giờ hãy xem ví dụ mức kháng cự. Như bạn có thể thấy, giá đã trong một xu hướng giảm. Nhưng sau mỗi lần tăng, giá không thể phá vỡ một khu vực tương tự nhiều lần. Mức kháng cự được hình thành do người mua không thể giành quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá cao hơn, khiến xu hướng giảm tiếp tục
Và cách 2 vùng này luân phiên đổi chỗ cho nhau khi hỗ kháng cự được phá sẽ lại là vùng đỡ cho giá tiếp tục đi lên và ngược lại hỗ trợ bị phá sẽ là vùng cản cho giá tiếp tục đi xuống.
C: Chiến Lược Tâm Huyết
liên Hệ Admin
Zalo: 0379.409.765liên Hệ Admin
liên Hệ Admin
liên Hệ Admin
liên Hệ Admin
liên Hệ Admin
liên Hệ Admin